Функциональность ERP системы

Внедренная функциональность системы SAP

1. Модуль «Финансовая бухгалтерия» (FI)

Согласно концептуальному проекту реализована и используется практически  в полном объеме функциональность бухгалтерии кредиторов, дебиторов, главной книги.
Разработаны дополнительные программы и отчеты для работы с кредиторской, дебиторской задолженностями, налоговыми накладными и реестрами, основными средствами.

1.1. Хозяйственные операции в модуле FI–AP (бухгалтерия кредиторов):

ведение справочника кредиторов; проводка счетов-фактур от кредиторов; проводка кредитовых авизо от кредиторов; предварительная регистрация документов (ввод, изменение, просмотр); ввод документов долгосрочной проводки; сторно документов; выравнивание счета кредитора; ведение и  анализ  кредиторской задолженности; просмотр отдельных позиций кредитора по заданным признакам; просмотр сальдо кредитора; получение оборотно - сальдовых ведомостей; анализ кредиторской задолженности по договорам; акты сверок; авизо для материальной бухгалтерии; реестр документов материальной бухгалтерии; сводные реестры документов; реестры документов для встречных проверок.

1.2. Хозяйственные операции в модуле FI–AR (бухгалтерия дебиторов):

ведение справочника дебиторов; проводка счетов-фактур от дебиторов; проводка кредитовых/дебетовых авизо; предварительная регистрация документов; сторно документов; проводка/изменение/удаление предварительно зарегистрированных документов; выравнивание счета дебитора; ведение и  анализ  дебиторской задолженности; реестры для встречных проверок; ведомости дебиторов; получение оборотно - сальдовых ведомостей по дебиторам.

1.3. Бухгалтерия Главной книги:

ведение операций по счетам Главной книги; проводка счетов; создание долгосрочных проводок; выравнивание счетов; печать счетов; сторно документов; корреспонденция счетов Главной книги.

1.4. Налоговый учет

1.4.1. Учет налоговых обязательств по НДС

Полноценное функционирование обеспечено следующими собственными разработками:

• генерация  налоговых накладных к счетам сбыта;
• генерация  налоговых накладных к документам авансов;
• печать  налоговых накладных;
• выполнение привязки кредитования возврата к оригинальному счету;
• печать корректировки к налоговой накладной;
• формирование реестра предварительно зарегистрированных налоговых накладных;
• повторная генерация налоговой накладной, которая ранее была сторнирована;
• формирование Реестра полученных/выданных НН.

1.4.2. Учет налогового кредита

1.5. Модуль «Основные средства» (AA)

 

2. Модуль «Финансовый менеджмент» (FM)

Реализована функциональность учета: денежных средств в кассе и на расчетном счете; покупки, продажи, конверсии, валют; операций с ценными бумагами, векселями; банковских кредитов, депозитов, аккредитивов и гарантий.
Разработаны интерфейсы к системам клиент – банк.
Внедрены электронные заявки на платеж для обеспечения автоматического формирования платежей, оплаты и выравнивания кредиторской задолженности:

• обеспечивает правильный выбор (автоматический) оплаты кредиторской задолженности в разрезе заказа на поставку (ранее функция ГБ):
• автоматически создает требование авансового платежа или требование частичной оплаты (ранее функция ФО)
• готовит выбранные и созданные документы к оплате (ранее функция ФО)

3. Модуль «Управление материальными запасами» (MM)

Согласно концептуальному проекту реализована и используется в полном объеме функциональность ведения основных и организационных данных, бизнес – процессов закупок, управления материальными запасами, отпуска материалов на сторону, контроля счетов логистики.
Разработаны дополнительные программы и отчеты для инвентаризации и переоценки запасов, учета неликвидных материалов, работы со стоимостными контрактами и многие другие. Настроено 96 ролей для пользователей модуля.

4. Модуль «Сбыт и реализация» (SD)

В системе настроены следующие данные:

• Организационная структура (сбытовая организация, канал сбыта, сектор, рынок сбыта, отдел сбыта, группа сбыта, пункт отгрузки)
• Основные данные (деловой партнер, основная запись материала). Создание основных записей материала выполняется в соответствии кодирования готовой продукции/товара и выполняемых услуг СТП 05040-2003.
• Условия (скидки и доплаты, условия платежа, сроки поставки, причина заказа, группы транспортировки, группы погрузки, районы сбыта, условия отгрузки, способы платежа, счета выручки, группа контировки для материалов).

Реализованы все бизнес – процессы сбыта продукции: контракты и дополнительные соглашения; сбытовые заказы на реализацию готовой продукции (товара, выполняемых услуг); поставка готовой продукции, товара; счета – фактуры  на поставку готовой продукции, товара; счета – фактуры на реализацию услуг; формирование счет – проформы на реализацию готовой продукции (товара, выполняемых услуг), авансовых платежей, налоговых накладных; таможенное оформление.

5.Модуль «Контроллинг» (CO)

Согласно концептуальному проекту разработано:

• Учет первичных затрат через интеграцию из  других модулей системы (FI, АМ, ММ, SD)
• Учет затрат по начисленной заработной плате и начисленных на нее налогов предприятия.
• Перерасчет работ МВЗ  по плановым тарифам  на производственные и внутренние заказы и другие МВЗ.
• Формирование сметы цеховых расходов (сметы производственных и общепроизводственных расходов), закрытие периода.
• Формирование сметы административных расходов/закрытие периода.
• Учет производства. Настройки по  хозяйственным операциям производственного заказа.

В дополнение к стандартной функциональности разработано:

• Формирование сметы цеховых расходов (сметы производственных и общепроизводственных расходов)/ закрытие периода:

Разработана и утвержден в функциональных отделах комплект справочно-методической информации по учету трудозатрат в системе в разрезе производственных и общепроизводственных расходов и в ракурсе "себестоимость и прочие операционные затраты"
Разработано решение формирования сметы общепроизводственных расходов (ОПР). Созданы статистические заказы "ОПР цеха" и группы заказов для каждого цеха для формирования сметы ОПР цеха по статьям.

• Формирование сметы административных расходов.
  Выполнен анализ расходов сметы. Разработано положение по формированию административных затрат в системе. Выполнены необходимые определения групп основных данных  МВЗ и видов затрат.

 

• Учет производства.

ПО – интерфейс данных из задачи "Нормативный учет порезки металла по заказам"  для списания материалов с цеховых складов на заказы.
ПО – интерфейс по перерасчету работ на производственные заказы. Контроль данных. Распределение по цехам данных для корректировки ошибок. Пакетный ввод для перерасчета работ – трудозатрат сдельщиков и производственных повременщиков. 
Отчет по расходу материалов с цехового склада в производство. Форматы отчета для закрытия отчетного периода.
Распределение возвратных отходов из производства по заказам в цехах заготовительного производства (ПО и настройки).
Разработка ПО по функции  "Расчет фактической себестоимости по элементам затрат в разрезе цехов (приход и расход) по заказам незавершенного производства и разовым заказам":

• транзакция "Расчет фактической себестоимости";
• отчеты по критериям выбора (по периодам, по цехам).

Разработка задачи "Распределению ценовых разниц и ТЗР по объектам учета затрат (настройка циклов перераспределения).
Разработан отчет по результатам распределения "Распределение ценовых разниц и ТЗР по объектам учета затрат"
Разработка ПО по функии учета готовой продукции и реализованных услуг в разрезе фактической себестоимости и в отпускных ценах:
Ведение данных сводной отчетности по учету готовой продукции и реализованных услуг  в разрезе разниц фактической себестоимости и отпускных цен;
Распределение отклонений фактической себестоимости от стандартной цены по счетам отклонений,на счет реализации, в производство. Переоценка запаса ГП по результатам отчета.
Отчет по товарной продукции и реализуемым услугам по критериям выбора.
Отчет "Себестоимость реализации: экспорт, импорт"
Просмотр сводного отчета по готовой продукции и реализуемым услугам  за отчетный месяц. 
Отчет по учету реализации для производственного контроллинга (данные выручки по бухгалтерским документам с производственными заказами)
Отчет по выручки реализованной продукции и услуг  по КВЭДам.

• Вспомогательное производство.

Созданы статистические заказы для учета затрат по эксплуатационным расходам на оборудование и текущим ремонтам.
Разработка ПО по заказу цеха 155 по функции учета затрат по ремонту двигателей на внутренних заказах (с техническими характеристиками двигателей):

• создание основных данных заказов с техническими характеристиками двигателей;
• отчеты по заказам.

Разработано решение функциональности учета затрат транспортного цеха:

• определена модель учета затрат;
• выполнены необходимые настройки (основных данных, схемы разделения затрат по видам работ);
• доработка стандартной функциональности:
• добавлены поля в варианты экранов стандартных транзакций для проводок фактических затрат;
• создано специальное средства поиска заказа для сбора затрат по реализованным услугам по виду работ через торговый документ;
• выполнена дополнительно разработка постановки для создания и ведения БД документа «путевой лист».

• Строительство и капитальные ремонты: созданы виды инвестиционных заказов и требуемые настройки в системе для проверки проводок затрат на инвестиционные заказы.

 

• Закрытие периода: созданы программы для пакетного ввода статистических показателей для закрытия периода; разработка циклов перерасчета затрат; диспетчера задач по закрытию периода; выполнены требуемые настройки и созданы основные данные для операций закрытия.

6. Модуль «Управление производством» (PP)

Разработан комплекс технической подготовки производства (ТПП) с формированием отчетности: специфицированные нормы расхода ф.0502, ф.0505; выборочные спецификации ф.0323-1, 0323-7, 0323-7а; ведомость спецификаций (ф.ВС) на изделие ( сборочную единицу); ведомости покупных ф.0506, ф.0507.
Разработан перечень требований системы SAP по заполнению ММС для включения в СТП.
Планируется к разработке и внедрению:

1. Формирование базы данных нормативов трудозатрат.
2. Нормирование трудозатрат по изделиям.
3. Плановая калькуляция себестоимости с учетом технологической и производственной вариативности.